4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 28/07/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

08.00.15.122.3.1.90.94.01

201

8904/000-2016

2.647,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016

Vl.Total:

2.647,77

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.647,77

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

02.558.157/0001-62

193

24/008-2016

57,53

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

57,53

Un.:

Quantidade:

1,0000

57,53

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.90.13.01

284

8485/000-2016 - 01

-0,01

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8485/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016

Vl.Total:

-0,01

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

10.01.10.122.3.1.91.13.01

287

8503/000-2016 - 01

-0,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8503/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016

Vl.Total:

-0,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

-0,21

7751/2016

Outros/Não Aplicável

REGINALDO SILVA DE MACEDO

10.01.10.301.3.3.90.14.01

269.388.788-70

319

8393/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS RAFAEL MIKIO SIMONE LOPES E ANA PAULA DA SILVA LUZ PARA PASSAR

EM CONSULTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 19/05/2016, SAÍDA ÀS 11h00 E

RETORNO ÀS 20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

7,89

1,0000

7,89

7750/2016

Outros/Não Aplicável

REGINALDO SILVA DE MACEDO

10.01.10.301.3.3.90.14.01

269.388.788-70

319

8394/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - PARA LEVAR USUÁRIAS LAURITA BENTO DOS SANTOS E MARIA DA GLORIA BENTO DOS

SANTOS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 29/06/2016,

SAÍDA ÀS 01h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

7768/2016

Outros/Não Aplicável

MARCO AURÉLIO NEGRI

10.01.10.301.3.3.90.14.01

128.146.738-31

319

8415/000-2016

241,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

194,40

Un.:

Quantidade:

5,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 06/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/07/2016 ÀS

20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

47,34

6,0000

7,89

7771/2016

Outros/Não Aplicável

MARIA CONSUELO LEMES

10.01.10.301.3.3.90.14.01

139.551.828-94

319

8416/000-2016

241,74

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

194,40

Un.:

Quantidade:

5,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" EM SANTOS/SP - SAÍDA: 06/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 08/07/2016 ÀS

20h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

47,34

6,0000

7,89

3374/2016

Tomada de Preço Obras

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

10.01.10.301.4.4.90.51.05

18.238.189/0001-10

364

5755/003-2016

58.573,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - REF. 3ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

58.573,54

Un.:

Quantidade:

30,6800

1.908,97

7890/2016

Outros/Não Aplicável

EDISON FERREIRA

13.00.08.244.3.3.90.14.01

038.156.048-18

721

8465/000-2016

54,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, NO DIA

15/07/2016, SAÍDA ÁS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA

15,78

2,0000

7,89

869/2016

Pregão Presencial

LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

13.00.08.244.3.3.90.39.01

17.430.560/0001-89

725

5501/000-2016

241,60

Vl. Unit.:

Item:

1 - Talões ''Requisição de Material'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor),

2ª via papel Jornal (1x0 cor), f final: 15x16 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, grampeado, colado,

numerado com 1 numerador, incluindo arte final.

Vl.Total:

73,60

Un.:

BLC

Quantidade:

20,0000

3,68

2 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final

24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA

DE ASSISTÊNCIA. REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA

168,00

350,0000

0,48

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

14.00.08.244.3.3.50.43.02

57.741.100/0001-96

753

126/004-2016

4.800,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 28/07/2016 ATÉ 28/07/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Liquidado

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

4.800,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

4.800,00

7840/2016

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

17.00.13.122.3.3.90.14.01

104.216.908-01

820

8452/000-2016

46,77

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO DE QUADRILHA PARA SE APRESENTAR

NO "I ARRAIAL DO MERCADÃO" - SAÍDA: 16/07/16 ÀS 19h00 E RETORNO: 17/07/16 ÀS 00h10 - CULTURA

7,89

1,0000

7,89

7841/2016

Outros/Não Aplicável

MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA

17.00.13.122.3.3.90.14.01

370.427.928-58

820

8453/000-2016

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - VIAGEM À IPORANGA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO

CODIVAR - SAÍDA: 15/07/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 16/07/16 ÀS 01h40 - CULTURA

15,78

2,0000

7,89

Outros/Não Aplicável

JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

218810102

18.238.189/0001-10

5397

485/000-2016

820,02

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 41 - 58573,54

Vl.Total:

820,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

820,02

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 29 de Julho de 2016.

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